লভ্যাংশ দেবে না ৮ মিউচ্যুয়াল ফান্ড
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৮ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ব্যবসায় ইউনিটহোল্ডারদের কোন লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ফান্ডগুলো হলো-আইসিবি এএমসিএল সোনালি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি ৩য় এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল ২য় মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১, আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট এমএফ ১: স্কীম ১ এবং ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ড।
ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, আইসিবি এএমসিএল সোনালি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডটির ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১.১২ টাকা। ২০২৬ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির বাজার দরে ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ৯.৩৪ টাকা।
এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ডটির ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ০.৯০ টাকা। ২০২৬ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির বাজার দরে ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১০.০০ টাকা।
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডটির ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১.১৭ টাকা। ২০২৬ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির বাজার দরে ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ৮.৭৯ টাকা।
আইসিবি ৩য় এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডটির ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১.৪০ টাকা। ২০২৬ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির বাজার দরে ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ৮.৬৬ টাকা।
আইসিবি এএমসিএল ২য় মিউচ্যুয়াল ফান্ডটির ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১.৪৭ টাকা। ২০২৬ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির বাজার দরে ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ৯.৫৫ টাকা।
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১ এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ০.৯৬ টাকা। ২০২৬ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির বাজার দরে ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ৭.৭৬ টাকা।
আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট এমএফ ১: স্কীম ১ এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১.১২ টাকা। ২০২৬ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির বাজার দরে ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ৮.৫০ টাকা।
ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ডটির ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১.৬৪ টাকা। ২০২৬ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির বাজার দরে ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ৮.৮৪ টাকা।
